文件
綱要
作業流程
一般帳務系統制度說明
基本資料建檔
會計科目資料輸入
傳票摘要資料輸入
止付廠商資料輸入
部門代號資料輸入
廠商基本資料輸入
帳項分攤傳票資料輸入
報表編列資料輸入
帳務管制資料輸入
企業內公司基本資料輸入
傳票輸入、核決、列印
一般費用資料輸入
列印轉帳清單
列印止付清單
列印黏貼單
暫借款資料輸入
列印暫借款申請單
列印外幣暫借清單
傳票核決資料輸入與查詢
列印核決記錄表
未核決傳票查詢
員工款項轉存資料輸入
列印匯款核對異常清單
列印現金收支核對異常表
結算作業
傳票異常反應表
日記表
試算表
損益表
資產負債表
總分類帳
會計科目明細帳
會計科目結存金額異常反應表
帳務資料明細帳
帳務管制期限展延資料輸入
帳項異常催告單
A本作業
銷管財費用彙總表
推銷管理費用比較表
損益彙總表
會計科目餘額表
比較損益表
比較資產負債表
經營簡報
定期結轉
研究開發部門建檔
不計入研究發展費用科目建檔
一般帳務定期結轉傳票原則建檔
研究發展支出建檔
基本資料建檔
1.會計科目資料輸入
2.傳票摘要資料輸入
3.止付廠商資料輸入
4.部門代號資料輸入
5.廠商基本資料輸入
6.帳項分攤傳票資料輸入
7.報表編列資料輸入
8.帳務管制資料輸入
9.公司基本資料輸入
10.憑證別對照輸入
11.帳項分攤清單
12.部門清單
13.會計科目清單
傳票輸入、核決、列印
1.一般費用資料輸入
2.列印轉帳清單
3.列印止付清單
7.未核決傳票查詢
5.就源輸入確認
6.暫借款資料確認
8.外幣暫借款資料確認
10.已入檔憑證資料查詢
11.已入檔憑證資料查詢(主管專用)
12.傳票異動資料查詢(主管專用)
13.傳票批次核決輸入(主管專用)
15.待核決傳票資料刪除(主管專用)
結算作業
1.傳票異常反應表
2.日計表
3.試算表
4.損益表
5.資產負債表
6.總分類帳
7.會計科目明細帳
8.會計科目結存金額異常反應表
9.帳務資料明細帳
11.帳項異常催告單
12.會計科目明細帳--科目
13.會計科目明細帳--餘額式
16.部門費用明細表
17.日催告資料整檔
18.傳票號碼查核
20.會計明細帳餘額調整(主管專用)
Home
一、綱 要
二、一般帳務電腦作業流程圖
三、基本資料建檔
1.會計科目資料輸入
2.傳票摘要資料輸入
3.止付廠商資料輸入
4.部門代號資料輸入
5.廠商基本資料輸入
6.帳項分攤傳票資料輸入
7.報表編列資料輸入
8.帳務管制資料輸入
9.公司基本資料輸入
10.憑證別對照輸入
11.帳項分攤清單
12.部門清單
13.會計科目清單
四、傳票輸入、核決、列印
1.一般費用資料輸入
2.列印轉帳清單
3.列印止付清單
7.未核決傳票查詢
5.就源輸入確認
6.暫借款資料確認
8.外幣暫借款資料確認
10.已入檔憑證資料查詢
11.已入檔憑證資料查詢(主管專用)
12.傳票異動資料查詢(主管專用)
13.傳票批次核決輸入(主管專用)
15.待核決傳票資料刪除(主管專用)
五、結算作業
1.傳票異常反應表
2.日計表
3.試算表
4.損益表
5.資產負債表
6.總分類帳
7.會計科目明細帳
8.會計科目結存金額異常反應表
9.帳務資料明細帳
11.帳項異常催告單
12.會計科目明細帳--科目
13.會計科目明細帳--餘額式
16.部門費用明細表
17.日催告資料整檔
18.傳票號碼查核
20.會計明細帳餘額調整(主管專用)
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調解 文書作業管理
風力發電機管理
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車輛保養管理
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包裝材料回收管理作業
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